发布日期：2026-06-07 08:55 点击次数：196
华宝国证通用航空产业交游型灵通式指数证券投资基金
基金家具贵府选录（更新）
编制日历：2025 年 05 月 22 日
送出日历：2025 年 05 月 23 日
本选录提供本基金的进击信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募阐明书等销售文献。
一、家具八成
华宝国证通用航
基金简称 基金代码 159231
空产业 ETF
华宝基金管制有
基金管制东说念主 基金托管东说念主 长江证券股份有限公司
限公司
上市交游所 深圳证券交游所
基金合同奏效日 2025 年 04 月 18 日
及上市期间 2025 年 04 月 29 日
基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币
运作口头 等闲灵通式 灵通频率 每个灵通日
启动担任本基金
基金司理 张放 基金司理的日历
证券从业日历 2011 年 07 月 01 日
启动担任本基金
基金司理 曹旭辰 基金司理的日历
证券从业日历 2020 年 07 月 21 日
其他 场内简称：通用航空 ETF 华宝
二、基金投资与净值施展
（一）投资标的与投资策略
投资标的 详细追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪过错的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托笔据）。
为更好地收尾基金的投资标的，本基金可能会少许投资于国内照章刊行上
市的非成份股（包括创业板、存托笔据偏激他经中国证监会允许上市的股
票）、债券（包括国内照章刊行的国债、央行单子、金融债券、企业债券、
公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支柱机
构债、政府支柱债券、场合政府债、可编削债券偏激他经中国证监会允许投
资的债券）、货币市集器用、股指期货、财富支柱证券、债券回购以及法律
投资限制
法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监会的相
关章程）。
本基金可根据法律法例的章程参与转融通证券出借业务和融资业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适
当智商后，不错将其纳入投资限制。
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的财富比例不低于基金财富净
值的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%；股指期货偏激他金融器用的投资
比例依照法律法例或监管机构的章程引申。
要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限定，基金管制东说念主在
履行安妥智商后，不错调理上述投资品种的投资比例。
本基金的标的指数为国证通用航空产业指数。
本基金主要采用透澈复制法，即按照标的指数成份股偏激权重构建基金的
股票投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变动对股票投资组合进行
相应地调理。
主要投资策略
对于出现市集流动性不及、因法律法例原因个别成份股被限定投资等情
况，导致本基金无法取得填塞数目的股票时，基金管制东说念主将通过投资成份
股、非成份股、成份股个股滋生品等进行替代。
事迹比较基准 国证通用航空产业指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀杂型基金、债
券型基金与货币市集基金。
风险收益特征 本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主秩序受组合复制策略，追踪标
的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征相
似。
（二）投资组合股产建设图表及区域建设图表
（三）基金每年的净值增长率及同期事迹比较基准的比较图
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售关连用度
投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不逾越 0.5%的法度收取佣金。
场内交游用度以证券公司试验收取为准。
（二）基金运作关连用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费口头/年费率或金额 收取方
管制费 0.50% 基金管制东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 50,000 管帐师事务所
信息裸露费 80,000 章程裸露报刊
其他用度 关连劳动机构
注： 本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手有本领，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
合手有期 暂无
四、风险揭示与进击辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。投资有风险，投资者购买基金时
应进展阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
投资者应实时温雅基金管制东说念主出具的安妥性观念，各销售机构对于安妥性的观念无用
然一致，基金管制东说念主的安妥性匹配观念并不标明对基金的风险和收益作念出骨子性判断或者保
证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险等第因沟通身分不同而存在相反。投资者
应了解基金的风险收益情况，斡旋自己投资目标、期限、投资素质及风险承受才调严慎有贪图
并自行承担风险，不应采信不相宜法律法例条件的销售作为及违章宣传推介材料。
（1）标的指数陈述与股票市集平均陈述偏离的风险。（2）标的指数波动的风险。
（3）标的指数编制和诡计的风险。（4）追踪过错适度未达商定标的的风险。（5）成份股权
重较大的风险。（6）指数编制机构住手劳动的风险。
（1）可采纳股票认购导致的风险。（2）基金份额二级市集交游价钱折溢价风险。
（3）参考 IOPV 有贪图和 IOPV 诡计瑕玷的风险。（4）成份股停牌的风险。（5）投资者申购失败
的风险。（6）投资者赎回失败的风险。（7）申购赎回清单差错风险。（8）申购赎回清单标
识缔造不对理的风险。（9）基金份额赎回对价的变现风险。（10）套利风险。（11）第三方
机构劳动的风险。（12）退市风险。
（1）股指期货交游风险
本基金可参与股指期货交游，可能给本基金带来稀零风险，包括杠杆风险、期货或股
票期权价钱与基金投资品种价钱的关连度镌汰带来的风险等，由此可能加多本基金净值的波
动性。
（2）财富支柱证券投资风险
本基金的投资限制包括财富支柱证券。财富支柱证券存在信用风险、利率风险、流动
性风险、提前偿付风险、操格调险和法律风险等。
（3）存托笔据投资风险
本基金可投资存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，
存托笔据的境外基础证券的关连风险可能径直或曲折成为本基金的风险。
（4）参与融资业务的风险
本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。具体
而言，信用风险是指本基金在融资业务中，因交游敌手方爽约无法按期偿付本金、利息等证
券关连权力，导致基金财富亏蚀的风险。投资风险是指本基金在融资业务中，因投资策略失
败、对投资标的预判谬误等导致基金财富亏蚀的风险。合规风险是指由于违背关连监管法
规，从而受到监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监管机关章程限制、风险适度方针超
过监管部门章程阀值等。
（5）参与转融通证券出借业务的风险
本基金可参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性
风险、信用风险和市集风险。流动性风险是指本基金面对大额赎回时可能因转融通证券出借
的原因，发生无法实时变现并支付赎回款项的风险。信用风险是指本基金进行转融通证券出
借的敌手方可能无法实时清偿出借证券、无法实时支付权力抵偿及关连用度等导致基金财富
亏蚀的风险。市集风险是指本基金合手有的证券出借后，可能出现出借本领无法实时管制证
券，而证券价钱合手续下落导致基金财富亏蚀的风险。
素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。主要包括战略风险、经济周期风险、利率风
险等。
险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的
风险以偏激他风险。
（二） 进击辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎辛勤的原则管
理和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得
基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。基金家具贵府选录信息发生关键变更
的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因
此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的关连信
息，敬请同期温雅基金管制东说念主发布的关连临时公告等。
五、其他贵府查询口头
以下贵府详见华宝基金管制有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700
-5588、400-820-5050］
《华宝国证通用航空产业交游型灵通式指数证券投资基金基金合同》、《华宝国证通用航
空产业交游型灵通式指数证券投资基金托管公约》、《华宝国证通用航空产业交游型灵通式指数
证券投资基金招募阐明书》
如期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述
基金份额净值
基金销售机构及考虑口头
其他进击贵府
